O Livro Caixa permite acompanhar, em tempo real, toda a movimentação financeira da empresa — entradas e saídas de valores (pagamentos e recebimentos).
Assim, ele se torna um documento único que reúne todas as operações financeiras executadas no período.
Visualizando o Caixa do Dia
Este relatório exibe a movimentação em dinheiro de uma data específica: valores que entraram, valores que saíram, o saldo inicial e o saldo final daquele dia.
Como consultar:
- Acesse o módulo Caixa.
- Selecione um lançamento com a data desejada.
- No menu Relatórios, clique em Caixa do dia 00/00/0000 (no exemplo mostra a data 16/06/2025).
- O relatório será aberto no editor configurado.
Cadastrando um Lançamento no Livro Caixa
No Livro Caixa são registradas todas as movimentações financeiras da empresa, como vendas, compras, pagamentos e recebimentos.
Os lançamentos podem ser gerados automaticamente pelo sistema ou inseridos manualmente, clicando em Novo no módulo Livro Caixa.
Campos do lançamento:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| DATA | Data em que ocorreu a movimentação financeira. |
| PLANO DE CONTAS | Conta vinculada ao lançamento. Já existe um modelo padrão, mas pode ser adaptado conforme a empresa. Ex.: conta nº 11001 — Receita de Vendas. Basta digitar parte do nome (“receita”) ou o número. |
| HISTÓRICO | Descrição da operação. Recomenda-se padronizar para facilitar buscas futuras. Ex.: incluir sempre a placa do veículo ao registrar despesas relacionadas a ele. |
| ENTRADA | Valor da operação de entrada. |
| SAÍDA | Valor da operação de saída. |
| SALDO | Atualizado automaticamente pelo sistema. |
Importante:
Quando o lançamento for feito pelo Livro Caixa utilizando uma conta associada a um banco, o movimento no Controle Bancário será gerado de forma inversa.
Ou seja:
- Uma entrada no Livro Caixa gera uma saída no Controle Bancário.
- Uma saída no Livro Caixa gera uma entrada no Controle Bancário.
Balancete Gerencial Mensal
Este relatório reúne, de forma resumida, todas as receitas e despesas de um mês selecionado. Assim, é possível visualizar o resultado financeiro do período sem precisar analisar lançamento por lançamento.
Ele ajuda a empresa a avaliar se terá recursos próprios para cumprir os compromissos assumidos, sem depender de capital de terceiros.
Como gerar:
- Acesse o módulo Caixa.
- No menu Relatórios, selecione Balancete Gerencial Mensal.
- Escolha o período e clique em Avançar.
Balancete Gerencial Anual
Segue a mesma lógica do balancete mensal, porém consolida as receitas e despesas de todo o ano, apresentando uma visão global do desempenho financeiro.
Como gerar:
- Acesse o módulo Caixa.
- No menu Relatórios, clique em Balancete Gerencial Anual.
- Escolha o período e clique em Avançar.
