O Controle Bancário é o módulo utilizado para gerenciar as contas bancárias da empresa.
Com ele, é possível acompanhar saldos, realizar conciliações e emitir extratos, proporcionando uma visão clara e organizada das movimentações financeiras do dia a dia.
Incluindo nova conta bancária
Clique no modulo Bancos > Arquivo > Contas bancarias
Clique em novo e realize o cadastro da conta.
Campos do cadastro de conta bancaria
Nome – informe o nome da conta, exemplo: Banco do Brasil.
Agência – informe o número da agência bancária.
Conta corrente – número da conta corrente, caso não possua, é possível informar o número da conta poupança.
Plano de contas – o número de um Plano de Contas, é necessário para integrar o controle bancário com este. Deve existir uma conta no controle bancário para a conta de banco, com o mesmo número de um plano de contas.
Saldo do banco – não deve ser preenchido, pois, este campo é calculado pelo sistema de acordo com os lançamentos da conta bancária. O valor preenchido manualmente neste campo não será salvo.
Instituição Fina. – selecione a instituição financeira vinculada a esta conta bancária. A instituição deve estar previamente cadastrada no módulo Cadastro. Esse vínculo é necessário para geração de informações obrigatórias em arquivos fiscais, como o SPED.
Efetuando um Lançamento no Controle Bancário
- No Controle Bancário, acesse o menu Arquivo e selecione o banco desejado.
- Clique no botão Novo.
- Preencha os campos com as informações do lançamento e clique em OK.
Campos do Lançamento
- Emissão – Data em que o lançamento está sendo registrado.
- DOC – Número do documento correspondente ao lançamento.
- Histórico – Informações sobre a movimentação (ex.: transferência, depósito identificado, tarifa bancária, etc.).
- Entrada – Valor que entra na conta e será somado ao saldo.
- Saída – Valor que sai da conta e será subtraído do saldo.
- Compensado – Data em que o lançamento foi efetivamente processado pelo banco. O preenchimento deste campo realiza a conciliação bancária desse lançamento.
- Saldo – Valor calculado pelo sistema, considerando apenas lançamentos já compensados.
- Nominal a – Deverá ser preenchido este campo, quando o cheque for nominal, com o nome do titular do cheque.
Conciliação Bancária
A conciliação bancária é o processo de conferir se os valores lançados pelo usuário correspondem aos valores registrados pelo banco.
Esse procedimento ajuda a identificar possíveis divergências, como transações não reconhecidas ou cobranças que passaram despercebidas (ex.: tarifas bancárias, taxas de extrato, entre outras).
Procedimentos:
- Obtenha o extrato bancário e verifique a data final do último extrato conciliado. Caso não saiba, solicite essa informação ao banco.
- No módulo Controle Bancário, acesse o menu Arquivo, selecione a conta bancária que deseja conciliar e, novamente no menu Arquivo, escolha a opção Conciliação.
- No extrato, localize a data de compensação de cada lançamento e preencha o campo Compensado com a data correspondente a cada movimentação.
- O preenchimento da data pode ser feito também dando dois cliques sobre o lançamento desejado.
Obs.: A tela de conciliação permite apenas preencher a data de compensação dos lançamentos por meio do duplo clique.
Caso precise incluir um novo lançamento, clique em novo, realize o lançamento e retorne à tela de conciliação.
